华富价值增长混合C (020380.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9457元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1957 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富价值增长混合(410007) |
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华富价值增长混合C(020380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-06-04 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-06-03 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-06-02 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-06-01 | 2.9603元 | 2.9603元 |
| 2026-05-29 | 2.9941元 | 2.9941元 |
| 2026-05-28 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-05-27 | 3.0262元 | 3.0262元 |
| 2026-05-26 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-05-25 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2026-05-22 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-21 | 2.9685元 | 2.9685元 |
| 2026-05-20 | 3.0276元 | 3.0276元 |
| 2026-05-19 | 3.0258元 | 3.0258元 |
| 2026-05-18 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-05-15 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-05-14 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2026-05-13 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-05-12 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-05-11 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-05-08 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-05-07 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-05-06 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-30 | 2.9688元 | 2.9688元 |
| 2026-04-29 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-04-28 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-04-27 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-04-24 | 2.9333元 | 2.9333元 |
| 2026-04-23 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-04-22 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-04-21 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-04-20 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-17 | 2.9187元 | 2.9187元 |
| 2026-04-16 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2026-04-15 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-04-14 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-04-13 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-04-10 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2026-04-09 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-04-08 | 2.8172元 | 2.8172元 |
| 2026-04-07 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-04-03 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-04-02 | 2.7473元 | 2.7473元 |
| 2026-04-01 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-03-31 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-03-30 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-03-27 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-03-26 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-03-25 | 2.7738元 | 2.7738元 |
| 2026-03-24 | 2.7324元 | 2.7324元 |