华富价值增长混合C (020380.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0376元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1772 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富价值增长混合(410007) |
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华富价值增长混合C(020380) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.73元 | 107.20万 | 39.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.68元 | 422.24万 | 157.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.77元 | 390.59万 | 141.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 151.71万 | 70.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 99.96万 | 46.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 24.25万 | 11.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.02元 | 28.17万 | 13.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.89元 | 1,153.37万 | 608.86万元 | -- |