华富价值增长混合C (020380.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0079元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1793 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富价值增长混合(410007) |
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华富价值增长混合C(020380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-05-07 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-05-06 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-30 | 2.9688元 | 2.9688元 |
| 2026-04-29 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-04-28 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-04-27 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-04-24 | 2.9333元 | 2.9333元 |
| 2026-04-23 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-04-22 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-04-21 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-04-20 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-17 | 2.9187元 | 2.9187元 |
| 2026-04-16 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2026-04-15 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-04-14 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-04-13 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-04-10 | 2.8557元 | 2.8557元 |
| 2026-04-09 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-04-08 | 2.8172元 | 2.8172元 |
| 2026-04-07 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-04-03 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-04-02 | 2.7473元 | 2.7473元 |
| 2026-04-01 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-03-31 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-03-30 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-03-27 | 2.7609元 | 2.7609元 |
| 2026-03-26 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-03-25 | 2.7738元 | 2.7738元 |
| 2026-03-24 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-03-23 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-03-20 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-03-19 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-03-18 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2026-03-17 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-03-16 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-03-13 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-03-12 | 2.8297元 | 2.8297元 |
| 2026-03-11 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-03-10 | 2.8365元 | 2.8365元 |
| 2026-03-09 | 2.7914元 | 2.7914元 |
| 2026-03-06 | 2.8199元 | 2.8199元 |
| 2026-03-05 | 2.8127元 | 2.8127元 |
| 2026-03-04 | 2.7939元 | 2.7939元 |
| 2026-03-03 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-03-02 | 2.8775元 | 2.8775元 |
| 2026-02-27 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-02-26 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-02-25 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-02-24 | 2.8524元 | 2.8524元 |