华富价值增长混合C (020380.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理卞美莹基金类型混合型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9337元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (1802 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富价值增长混合(410007) |
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华富价值增长混合C(020380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.9337元 | 2.9337元 |
| 2026-07-21 | 2.9256元 | 2.9256元 |
| 2026-07-20 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-07-17 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-07-16 | 2.9105元 | 2.9105元 |
| 2026-07-15 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-07-14 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-07-13 | 2.9195元 | 2.9195元 |
| 2026-07-10 | 2.9867元 | 2.9867元 |
| 2026-07-09 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-07-08 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2026-07-07 | 2.9691元 | 2.9691元 |
| 2026-07-06 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-07-03 | 3.0123元 | 3.0123元 |
| 2026-07-02 | 2.9904元 | 2.9904元 |
| 2026-07-01 | 3.0477元 | 3.0477元 |
| 2026-06-30 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2026-06-29 | 3.0384元 | 3.0384元 |
| 2026-06-26 | 2.9821元 | 2.9821元 |
| 2026-06-25 | 3.0383元 | 3.0383元 |
| 2026-06-24 | 3.0025元 | 3.0025元 |
| 2026-06-23 | 2.9649元 | 2.9649元 |
| 2026-06-22 | 3.0274元 | 3.0274元 |
| 2026-06-18 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-06-17 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2026-06-16 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-06-15 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2026-06-12 | 2.9203元 | 2.9203元 |
| 2026-06-11 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2026-06-10 | 2.8884元 | 2.8884元 |
| 2026-06-09 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2026-06-08 | 2.8716元 | 2.8716元 |
| 2026-06-05 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-06-04 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-06-03 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-06-02 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-06-01 | 2.9603元 | 2.9603元 |
| 2026-05-29 | 2.9941元 | 2.9941元 |
| 2026-05-28 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-05-27 | 3.0262元 | 3.0262元 |
| 2026-05-26 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-05-25 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2026-05-22 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-21 | 2.9685元 | 2.9685元 |
| 2026-05-20 | 3.0276元 | 3.0276元 |
| 2026-05-19 | 3.0258元 | 3.0258元 |
| 2026-05-18 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-05-15 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-05-14 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2026-05-13 | 3.0838元 | 3.0838元 |