光大保德信锦弘混合E (020366.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2316元 (2025-12-12) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2665 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合C |
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-09 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-02 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-27 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-14 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-11-12 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-11-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-10 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-11-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-11-05 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-04 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-11-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-10-31 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-10-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-27 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-10-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-10-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-22 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-10-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-10-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-10-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-10-16 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-10-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-10-14 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-10-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-10-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-10-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-09-30 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-09-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-09-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |