光大保德信锦弘混合E (020366.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2316元 (2025-12-12) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2665 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合C |
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,507.81万 | 28.86% |
| (其中) 股票 | 1,507.81万 | 28.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,569.53万 | 68.33% |
| (其中) 债券 | 3,569.53万 | 68.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.84万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 37.53万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 407.53万 | 7.80% |
| 采矿业 | 380.07万 | 7.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371.31万 | 7.11% |
| 金融业 | 235.78万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.63万 | 0.68% |
| 房地产业 | 22.37万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 13.85万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.41万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.22万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.97万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.82万 | 0.11% |
| 建筑业 | 5.34万 | 0.10% |
| 教育 | 3.61万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 3.00万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 7,340.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,582.00 | 0.003% |
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