光大保德信锦弘混合E (020366.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2427元 (2025-12-25) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2684 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合C |
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 281.80万 | 232.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 243.77万 | 204.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 223.79万 | 194.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 217.40万 | 194.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 208.43万 | 194.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 200.04万 | 194.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 297.55万 | 289.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,462.73万 | 1,391.75万元 | -- |