光大保德信锦弘混合E (020366.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2350元 (2026-04-03) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3026 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合C |
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-24 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-20 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-05 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-04 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-03 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-02 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-02-26 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-13 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-12 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-11 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-10 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-06 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-04 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-29 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-28 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-27 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-23 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-19 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |