光大保德信锦弘混合E (020366.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2467元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3614 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合(011231) 、光大保德信锦弘混合C |
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-10 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-09 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-08 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-05 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-04 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-02 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-01 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-28 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-27 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-26 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-22 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-19 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-18 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-15 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-11 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-08 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-07 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-06 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-30 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-23 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-21 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-20 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-09 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |