光大保德信锦弘混合E (020366.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2743元 (2026-02-05) 基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2735 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信锦弘混合A 、光大保德信锦弘混合C |
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-04 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-29 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-01-28 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-27 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-23 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-22 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-19 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-13 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-07 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-01-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-31 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-24 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-16 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-09 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-02 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-27 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |