中海混改红利混合C (020360.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理时奕基金类型混合型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8186 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海混改红利混合(001574) |
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中海混改红利混合C(020360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-03 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-02 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-01 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-30 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-29 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-26 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-25 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-24 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-23 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-18 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-15 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |