中海混改红利混合C (020360.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理时奕基金类型混合型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3470元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4534 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海混改红利混合(001574) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海混改红利混合C(020360) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,025.00 | 5,434.41元 | -- |
| 2025-06-30 | 44.51% | 55.49% | 2,300.00 | 1.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 49.57% | 50.43% | 2,517.00 | 1.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.36% | 62.64% | 2,938.00 | 1.32万元 | -- |