中海混改红利混合C(020360) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 86.39万 | 62.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 152.12万 | 120.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 12.06万 | 10.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9.56万 | 8.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.98万 | 8.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 101.43万 | 100.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 105.12万 | 97.24万元 | -- |