中海混改红利混合C (020360.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理时奕基金类型混合型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3150元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5188 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海混改红利混合(001574) |
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中海混改红利混合C(020360) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 152.12万 | 120.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 12.06万 | 10.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 9.56万 | 8.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.98万 | 8.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 101.43万 | 100.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 105.12万 | 97.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 6.49万 | 5.64万元 | -- |