中海混改红利混合C (020360.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理时奕基金类型混合型成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2930元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5246 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海混改红利混合(001574) |
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中海混改红利混合C(020360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-08 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-01 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-26 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-19 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-14 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-07 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-06 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-28 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-23 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-20 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-16 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-14 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-13 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-09 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-03 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-31 | 1.2620元 | 1.2620元 |