中海混改红利混合C(020360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-10-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-09-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-09-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-28 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-21 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-18 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-12 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |