东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4024 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合(020358) |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |