东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1073元 (2026-01-26) 基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4371 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.47亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.80亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,701.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.18亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.13亿 | 2.13亿元 | -- |