东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-03-20) 基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4106 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-10 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-31 | 1.0933元 | 1.0933元 |