东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1404元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4400 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合(020358) |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-11 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-28 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-30 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |