东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-01-29) 基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (4356 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.51万元 | 0.40% | 11.13万元 | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 71.61万元 | 0.40% | 17.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.93万元 | 0.40% | 4.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |