东方红慧鑫甄选6个月持有混合A (020358.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1303元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4040 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-09 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |