东方红慧鑫甄选6个月持有混合A (020358.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1303元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3882 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 14.76亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 15.50亿 | 14.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 14.27亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.24亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.07亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8,314.73万 | 7,950.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,699.84万 | 4,513.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,846.80万 | 8,652.97万元 | -- |