东方红慧鑫甄选6个月持有混合A (020358.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1141元 (2026-03-13) 基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率15.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4179 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |