东方红慧鑫甄选6个月持有混合A (020358.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率15.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4305 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-15 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |