东方红慧鑫甄选6个月持有混合A (020358.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理余剑峰基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1356元 (2026-05-19) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率15.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4318 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 11.37% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 11.37% | |
| 2 | 基金投资 | 5,402.94万 | 1.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 24.73亿 | 83.91% |
| (其中) 债券 | 24.73亿 | 83.91% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,452.60万 | 2.19% |
| 5 | 其他资产 | 2,076.56万 | 0.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 5.91% |
| 金融业 | 2,960.75万 | 1.00% |
| 采矿业 | 1,676.26万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,526.87万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614.92万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.73万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 391.14万 | 0.13% |
| 建筑业 | 384.16万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 244.12万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.65万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 73.26万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.49万 | 0.02% |
| 房地产业 | 57.88万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 41.96万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.61万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.45%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1,170.93万 | 0.40% |
| 50 通信服务 | 1,058.56万 | 0.36% |
| 40 金融 | 976.72万 | 0.33% |
| 25 可选消费 | 916.69万 | 0.31% |
| 45 信息技术 | 763.25万 | 0.26% |
| 35 医药卫生 | 671.58万 | 0.23% |
| 30 主要消费 | 539.10万 | 0.18% |
| 15 原材料 | 495.92万 | 0.17% |
| 10 能源 | 229.90万 | 0.08% |
| 60 房地产 | 223.43万 | 0.08% |
| 55 公用事业 | 186.75万 | 0.06% |
加载中......