东方红慧鑫甄选6个月持有混合A (020358.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1093元 (2026-03-19) 基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率15.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4042 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C |
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合A(020358) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 14.60% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 14.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.89亿 | 83.28% |
| (其中) 债券 | 24.89亿 | 83.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,309.28万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 997.16万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 7.04% |
| 金融业 | 3,476.50万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,629.95万 | 0.88% |
| 采矿业 | 1,861.86万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770.08万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614.93万 | 0.21% |
| 建筑业 | 501.49万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 447.29万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 287.59万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 168.17万 | 0.06% |
| 房地产业 | 146.28万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.68万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.35万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.70万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 19.46万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,146.93万 | 0.72% |
| 50 通信服务 | 1,737.39万 | 0.58% |
| 20 工业 | 1,494.63万 | 0.50% |
| 25 可选消费 | 1,390.14万 | 0.47% |
| 45 信息技术 | 1,243.06万 | 0.42% |
| 15 原材料 | 900.22万 | 0.30% |
| 35 医药卫生 | 871.46万 | 0.29% |
| 30 主要消费 | 821.77万 | 0.27% |
| 55 公用事业 | 433.12万 | 0.14% |
| 60 房地产 | 206.76万 | 0.07% |
| 10 能源 | 177.01万 | 0.06% |
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