富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1068元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6735 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合(008835) |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-10 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |