富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1437元 (2026-03-27) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5904 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |