富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj ) 申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1125元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6188 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,197.26万 | 1,913.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,208.06万 | 2,812.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3,323.40万 | 2,944.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,527.30万 | 1,360.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 767.76万 | 673.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,494.83万 | 1,346.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.27亿 | 1.16亿元 | -- |