富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj ) 申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1128元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6411 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-10-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-09-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-07 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-09-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-01 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-31 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-25 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-08-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-14 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |