富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1394元 (2026-03-06) 基金经理方旻管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6469 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A |
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富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-02 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-13 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |