富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E (020353.jj ) 申 | 基金经理方旻基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6315 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 、富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,913.70万 | 74.20% |
| (其中) 股票 | 3,913.70万 | 74.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.06万 | 6.12% |
| (其中) 债券 | 323.06万 | 6.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 467.59万 | 8.87% |
| 4 | 其他资产 | 570.08万 | 10.81% |
加载中......