国富沪深300指数增强C (020352.jj ) 沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7484元 (2026-03-06) 基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.49% (1795 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪深300指数增强A |
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国富沪深300指数增强C(020352) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 617.68万 | 359.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 527.82万 | 312.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 507.73万 | 340.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 2,614.20万 | 1,789.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 602.93万 | 415.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 538.29万 | 363.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 132.30万 | 97.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72万 | 1.27万元 | -- |