国富沪深300指数增强C (020352.jj ) 沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8694元 (2026-07-14) 管理费用率0.85%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (1491 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪深300指数增强(450008) |
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-07-13 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-07-10 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-09 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-08 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-07-07 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-07-06 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-07-03 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-07-02 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-07-01 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-06-30 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-29 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-06-26 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-25 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-06-24 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-06-23 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-06-22 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-18 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-06-17 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-16 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-06-15 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-12 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-06-11 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-10 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-09 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-06-08 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-06-05 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-06-04 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-03 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-02 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-01 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-05-29 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-05-28 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-05-27 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-26 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-25 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-05-22 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-21 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-20 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-19 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-05-18 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-05-15 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-14 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-13 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-12 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-05-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-08 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-07 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-05-06 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |