国富沪深300指数增强C (020352.jj ) 沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8660元 (2026-05-22) 管理费用率0.85%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1761 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪深300指数增强(450008) |
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-21 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-20 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-19 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-05-18 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-05-15 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-14 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-13 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-12 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-05-11 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-05-08 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-07 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-05-06 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-29 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-04-28 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-27 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-04-24 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-04-23 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-04-22 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-21 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-20 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-04-17 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-04-16 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-15 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-04-14 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-13 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-10 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-09 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-08 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-07 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-03 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-02 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-01 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-03-31 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-30 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-03-27 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-26 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-25 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-24 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-03-23 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-03-20 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-19 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-03-18 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-03-17 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-16 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-13 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-03-12 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-03-11 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-03-10 | 1.7612元 | 1.7612元 |