国富沪深300指数增强C (020352.jj ) 沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7484元 (2026-03-06) 基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.49% (1795 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪深300指数增强A |
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-05 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-03-04 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-03 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-03-02 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-02-27 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-02-26 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-02-25 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-02-24 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-02-13 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-02-12 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-02-11 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-02-10 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-02-09 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-02-06 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-02-05 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-02-04 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-02-03 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-02-02 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-30 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-01-29 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-28 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-01-27 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-01-26 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-23 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-01-22 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-01-21 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-01-20 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-01-19 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-01-16 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-01-15 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-01-14 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-01-13 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-01-12 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-09 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-01-08 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-01-07 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-06 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-01-05 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2025-12-31 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-30 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-29 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-12-26 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-12-25 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-12-24 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-12-23 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-12-22 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-19 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-12-18 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-12-17 | 1.6955元 | 1.6955元 |