国富沪深300指数增强C (020352.jj ) 沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7484元 (2026-03-06) 基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.49% (1795 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富沪深300指数增强A |
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 93.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,395.39万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 1,395.39万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 339.11万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 32.70万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 45.64% |
| 金融业 | 5,600.60万 | 21.76% |
| 采矿业 | 1,290.83万 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,132.20万 | 4.40% |
| 建筑业 | 467.60万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.77万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 310.55万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.56万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.13万 | 0.91% |
| 房地产业 | 148.55万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.005% |
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