华夏中证大数据产业ETF发起式联接C (020336.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4113元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1379 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接(020335) 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-22 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-07-21 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-20 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-16 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-07-15 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-14 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-13 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-10 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-07-09 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-07-07 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-06 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-03 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-01 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-29 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-12 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-11 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-10 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-09 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-08 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-05 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-04 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-02 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-01 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-28 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-27 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-26 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-25 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-22 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-21 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-20 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-19 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-18 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-15 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-14 | 1.6196元 | 1.6196元 |