华夏中证大数据产业ETF发起式联接C (020336.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6845元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (842 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 5,542.93万 | 3,778.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 7,103.96万 | 4,307.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.01亿 | 7,469.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.23亿 | 8,675.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 3,746.39万 | 2,857.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 959.90万 | 844.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 995.70万 | 1,043.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,178.14万 | 1,066.77万元 | -- |