华夏中证大数据产业ETF发起式联接C (020336.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6845元 (2026-02-13) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (842 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.81万元 | 0.50% | 3,611.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,654.00元 | 0.50% | 1,530.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,201.00元 | 0.50% | 640.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |