华夏中证大数据产业ETF发起式联接C (020336.jj ) 中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5594元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.58% (1269 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接(020335) 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF(516000) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-29 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-28 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-27 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-24 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-23 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-22 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-21 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-20 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-04-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-16 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-04-15 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-13 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-09 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-04-08 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-04-07 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-03 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-02 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-01 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-31 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-03-30 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-26 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-25 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-03-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-23 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-20 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-19 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-18 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-17 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-16 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-03-13 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-12 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-10 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-09 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-03-06 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-03-05 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-04 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-03 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-02 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-27 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-02-26 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-02-25 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-02-24 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-02-13 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-02-12 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-11 | 1.6537元 | 1.6537元 |