华夏中证大数据产业ETF发起式联接C (020336.jj ) 中证数据 (半年) 申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2750元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (1801 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 、华夏中证大数据产业ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证大数据产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-10-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-09-30 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-29 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-09-28 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-24 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-09-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-09-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-09-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-09-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-09-16 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-15 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-09-14 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-09-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-09-09 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-09-08 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-07 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-09-04 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-09-03 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-01 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-31 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-28 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-27 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-26 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-24 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-21 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-20 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-19 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-18 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-17 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-08-14 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-13 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-12 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-10 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-06 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-08-05 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-03 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-07-29 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-27 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-24 | 1.3578元 | 1.3578元 |