华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C(020334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |