华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C(020334) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 16.78亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.50亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.14亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,029.74万 | 7,706.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,944.73万 | 5,772.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.41亿元 | -- |