华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C(020334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |