华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C(020334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,278.09万 | 1.94% |
| (其中) 股票 | 1,278.09万 | 1.94% | |
| 2 | 基金投资 | 5.83亿 | 88.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 849.17万 | 1.29% |
| (其中) 债券 | 849.17万 | 1.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,561.67万 | 6.93% |
| 5 | 其他资产 | 837.44万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439.65万 | 0.67% |
| 房地产业 | 185.08万 | 0.28% |
| 建筑业 | 127.51万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.16万 | 0.09% |
| 制造业 | 57.08万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,405.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 186.00万 | 0.28% |
| 必需消费品 | 181.48万 | 0.28% |
| 通讯服务 | 26.57万 | 0.04% |
| 工业 | 16.60万 | 0.03% |
| 非必需消费品 | 155.00 | 0% |
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