大成聚鑫债券C (020330.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6593 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成聚鑫债券(020329) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成聚鑫债券C(020330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-01 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |