大成聚鑫债券C (020330.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6739 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成聚鑫债券(020329) |
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大成聚鑫债券C(020330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,559.89万 | 1,531.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,960.74万 | 1,939.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,893.64万 | 2,888.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,697.77万 | 3,606.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,727.24万 | 4,660.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,450.15万 | 7,310.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.96亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9.37亿 | 9.34亿元 | -- |