大成聚鑫债券C(020330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-10-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-10-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-10-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-09-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-09-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |