博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9885元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (4555 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式(020323) |
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |