博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1214元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3523 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式A |
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,080.65万 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 2,080.65万 | 92.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 159.22万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 3.64万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.74%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 1,796.62万 | 80.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.76万 | 5.74% |
| 采矿业 | 94.43万 | 4.21% |
| 制造业 | 60.84万 | 2.71% |
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