博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1225元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3876 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式(020323) |
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-17 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |