博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1214元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3523 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式A |
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-05 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |