博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-10-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-10-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-10-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-07 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |