博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |