博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1214元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3523 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式A |
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 780.20万 | 715.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,507.65万 | 1,380.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 421.81万 | 413.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 425.73万 | 425.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 410.18万 | 382.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 225.60万 | 212.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 151.29万 | 152.96万元 | -- |