博时中证基建工程指数发起式A (020323.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (4335 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式C |
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博时中证基建工程指数发起式A(020323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-02 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |