博时中证基建工程指数发起式A (020323.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1279元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率63.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3424 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式C |
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博时中证基建工程指数发起式A(020323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-14 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-31 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |