博时中证基建工程指数发起式A (020323.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9870元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率119.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (4296 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式C |
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博时中证基建工程指数发起式A(020323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-10-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-10-12 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-10-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-10-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-30 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |