博时中证基建工程指数发起式A (020323.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (4335 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式C |
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博时中证基建工程指数发起式A(020323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,184.58万 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 2,184.58万 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 167.56万 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 14.87万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 1,876.00万 | 79.26% |
| 制造业 | 152.70万 | 6.45% |
| 采矿业 | 79.69万 | 3.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.19万 | 3.22% |
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