博时中证基建工程指数发起式A (020323.jj ) 基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9918元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率119.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (4327 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证基建工程指数发起式C |
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博时中证基建工程指数发起式A(020323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.81万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.07万元 | 0.50% | 8,132.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.76万元 | 0.50% | 1.15万元 | 0.10% |