华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9825元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.03% (308 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-10-08 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-09-30 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-09-29 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-09-28 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-09-24 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-09-23 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-09-22 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-09-21 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-09-18 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-09-17 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-09-16 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-09-15 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-09-14 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-09-11 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-09-10 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-09-09 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-09-08 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-09-07 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-09-04 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-09-03 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-09-02 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-09-01 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-08-31 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-08-28 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-08-27 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-08-26 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-08-25 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-08-24 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-08-21 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-20 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-08-19 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-08-18 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-08-17 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-08-14 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-08-13 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-08-12 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-08-11 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-08-10 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-08-07 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-08-06 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-08-05 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-08-04 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-08-03 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-07-31 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-07-30 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-29 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-07-28 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-07-27 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-07-24 | 2.0653元 | 2.0653元 |