华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1929元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率41.01% (491 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A/C(020320)目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880) |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-05-14 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-05-13 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-05-12 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-05-11 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-08 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-07 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-05-06 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-04-30 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-04-29 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-04-28 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-04-27 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-04-24 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-23 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-04-22 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-04-21 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-04-20 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-17 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-04-16 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-04-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-14 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-13 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-10 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-09 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-08 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-04-07 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-03 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-04-02 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-04-01 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-03-31 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-30 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-27 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-26 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-25 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-24 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-03-23 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-03-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-03-19 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-03-18 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-17 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-13 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-03-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-03-11 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-03-10 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-09 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-03-06 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-03-05 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-03-04 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-03-03 | 1.8312元 | 1.8312元 |