华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8944元 (2026-01-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.86% (530 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 科创指数 |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-01-12 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-01-09 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-01-08 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-01-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-01-06 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-05 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2025-12-31 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-12-30 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-12-29 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-12-26 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-12-25 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-12-24 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2025-12-23 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-12-22 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-19 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-12-18 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2025-12-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-16 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-15 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-12 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-12-10 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-12-09 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-12-08 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-12-05 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-04 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-12-03 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-02 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-01 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-11-28 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-11-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-11-26 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-11-25 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-11-24 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-11-21 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-11-20 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2025-11-19 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-11-18 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-11-17 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-11-14 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2025-11-13 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-11-12 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-11-11 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-11-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-11-07 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-11-06 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-11-05 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-11-04 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-03 | 1.6758元 | 1.6758元 |