华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2640元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率37.76% (351 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-20 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-08-19 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-08-18 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-08-17 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-08-14 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-08-13 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-08-12 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-08-11 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-08-10 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-08-07 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-08-06 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-08-05 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-08-04 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-08-03 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-07-31 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-07-30 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-29 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-07-28 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-07-27 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-07-24 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-07-23 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-07-22 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-07-21 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-07-20 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-07-17 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-07-16 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-07-15 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-07-14 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-07-13 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-07-10 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-07-09 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-07-08 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-07-07 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-07-06 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-07-03 | 2.6023元 | 2.6023元 |
| 2026-07-02 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-07-01 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2026-06-30 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-06-29 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-06-26 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-06-25 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-06-24 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-06-23 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-06-22 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-06-18 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-06-17 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-06-16 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-06-15 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-12 | 2.2091元 | 2.2091元 |