华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7818元 (2026-03-27) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率30.81% (503 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 科创指数 |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-26 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-25 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-24 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-03-23 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-03-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-03-19 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-03-18 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-17 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-03-16 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-13 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-03-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-03-11 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-03-10 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-09 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-03-06 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-03-05 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-03-04 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-03-03 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-03-02 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-02-27 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-02-26 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-02-25 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-02-24 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-02-13 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-02-12 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-02-11 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-02-10 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-02-09 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-02-06 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-02-05 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-02-04 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-02-03 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-02-02 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-01-30 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-01-29 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-01-28 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-01-27 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-01-26 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-01-23 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-01-22 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-01-21 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-01-20 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-01-19 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-01-16 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-01-15 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-01-14 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-01-13 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-01-12 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-01-09 | 1.8881元 | 1.8881元 |