华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj ) 科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7967元 (2026-03-20) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.64% (505 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 科创指数 |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 2,545.50万 | 1,479.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3,117.62万 | 1,765.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1,662.22万 | 1,292.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,648.12万 | 1,318.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,250.60万 | 1,098.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,043.57万 | 947.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 606.49万 | 644.03万元 | -- |