华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9825元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.03% (308 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞上证科创板100ETF |
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04万元 | 0.50% | 2,088.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.04万元 | 0.50% | 2,088.00元 | 0.10% |
| 2026-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,927.00元 | 0.50% | 1,385.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,927.00元 | 0.50% | 1,385.00元 | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.38万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.38万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |