鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0478元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-03-30 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2026-03-27 | 1.0467元 | 1.1417元 |
| 2026-03-26 | 1.0466元 | 1.1416元 |
| 2026-03-25 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-24 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-23 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-19 | 1.0463元 | 1.1413元 |
| 2026-03-18 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2026-03-17 | 1.0457元 | 1.1407元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.1406元 |
| 2026-03-13 | 1.0457元 | 1.1407元 |
| 2026-03-12 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2026-03-11 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.1402元 |
| 2026-03-09 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2026-03-06 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.1404元 |
| 2026-03-03 | 1.0451元 | 1.1401元 |
| 2026-03-02 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2026-02-27 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-26 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-25 | 1.0446元 | 1.1396元 |
| 2026-02-24 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2026-02-13 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.1391元 |
| 2026-02-10 | 1.0438元 | 1.1388元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.1389元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2026-02-05 | 1.0431元 | 1.1381元 |
| 2026-02-04 | 1.0429元 | 1.1379元 |
| 2026-02-03 | 1.0428元 | 1.1378元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.1379元 |
| 2026-01-30 | 1.0427元 | 1.1377元 |
| 2026-01-29 | 1.0426元 | 1.1376元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2026-01-27 | 1.0423元 | 1.1373元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.1374元 |
| 2026-01-23 | 1.0423元 | 1.1373元 |
| 2026-01-22 | 1.0419元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.0418元 | 1.1368元 |
| 2026-01-20 | 1.0416元 | 1.1366元 |
| 2026-01-19 | 1.0413元 | 1.1363元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.1361元 |